Schopnost hradit včas a v plné výši své závazky je základní předpoklad pro zajištění dobrých vztahů s dodavateli. Řízení pracovního kapitálu (respektive řízení likvidity) mnoho podniků podceňuje, čímž se vystavují riziku platební neschopnosti, která může vést až k bankrotu.

Efektivní řízení peněžních prostředků a krátkodobých aktiv a pasiv je nezbytné pro samotnou existenci firmy. Pokud má podnik příliš hotovosti, pak nevyužívá dobře své zdroje a ochuzuje se o vyšší zisk, pokud jich má málo, hrozí mu neschopnost splácet své závazky. Pomocí efektivních a jednoduchých nástrojů Vám ukážeme, jak řídit pracovní kapitál tak, abyste měli vždy optimální množství likvidity. Pomůžeme Vám nastavit kontrolní mechanismy a systém plánování tak, abyste vždy dopředu věděli, s čím můžete počítat v blízké budoucnosti, případně kolik prostředků musíte zajistit.

• analýza krátkodobých aktiv a pasiv a jejich optimalizace
• nastavení kontrolních mechanismů k prevenci platební neschopnosti
• nastavení systému plánování pracovního kapitálu a likvidity
• zavedení mechanismů řízení pohledávek, závazků či zásob